隔夜美股集体收跌，热门科技股涨跌不一，Arm涨超9%，特斯拉涨超3%，谷歌跌超4%，热门中概股多数上涨，理想汽车涨超18%，小鹏汽车涨超7%，蔚来涨超4%。受此影响，A股早盘小幅低开后震荡整理，汽车零部件、汽车整车板块领涨。

　　板块热点方面，从行业的维度看，汽车、房地产、物流、教育、游戏、农林牧渔、风电等位于涨幅榜前列。概念板块方面，PEEK材料、统一大市场、小米汽车、华为汽车、轮毂电机、减速器、托育服务、地摊经济、鸡肉概念、汽车热管理等板块领涨。

　　港股新能源汽车股走强，理想汽车大涨20%，零跑汽车涨超5%，小鹏汽车、蔚来、恒大汽车、比亚迪股份等跟涨。消息面上，理想汽车5年来首次实现盈利，隔夜美场大涨18%，刺激相关造车新势力大幅飙升。

　　机器人概念低开高走，延续周一强势表现，宏德股份、满坤科技20cm涨停，东方精工3连板，爱仕达、博杰股份、南方精工涨停。

　　其一、英伟达将于3月18-21日举办GTC 2024大会，会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。根据官网，英伟达合作伙伴Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和Google DeepMind 等公司还将在现场展出25 款机器人，包括人形机器人、工业机械手等。此前，英伟达已发布自主移动机器人的开放式平台NVIDIA Isaac，以及系列软件和硬件解决方案，包括Iassc GEM、Isaac Sim、Iassc Nova Orin等，用于机器人训练、仿真、开发、部署。

　　其二、2月23日下午召开中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一规模设备更新和消费品以旧换新。物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。

　　除了新能源汽车、工业母机、机器人概念外，今日统一大市场有启动迹象，投资者可以重点关注。零售板块异动拉升，中央商场涨停，人人乐、徐家汇、中兴商业、南宁百货、中百集团等跟涨。此外，Peek材料概念异动拉升，新瀚新材20cm涨停，中欣氟材涨停，聚赛龙、超捷股份、同益股份等跟涨。

　　从目前A股与美股走势看，成长风格出现强化，无论是理想汽车，还是此前的芯片巨头ARM、英伟达、AMD等业绩超预期后，股价均出现大幅上涨的现象。

　　总体看，市场仍处于修复阶段，板块轮动现象较为明显。操作上，切莫轻易追涨，潜伏为主；策略上，超跌反弹为主。短期看，中证2000ETF、中证1000ETF仍在补涨，高股息板块回调是上证指数回踩3000点主导力量，人工智能概念短期过热，要注意分化危险，机器人概念、新能源汽车、医疗、证券板块后市可以重点关注。

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　　长周期来看我们认为锑金属矿产全球范围内产出呈现逐年下滑态势，我们仍然持续看好后市锑价的表现。短期需要关注需求季节性好转以后的变化。

　　预计国内厂商推出大模型将带来百亿液冷解决方案增量空间。据相关测算，随着国内各大厂商陆续推出自身大模型，将会带来44.44亿元的冷板式液冷增量空间与47.6亿元的浸没式液冷增量空间，总计将带来92亿元的液冷方案新增量市场。

　　国务院总理李强3月12日主持召开国务院常务会议，讨论通过《国务院2024年重点工作分工方案》、《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024－2030年）》和《以标准升级助力经济高质量发展工作方案》，听取关于推进义务教育优质均衡发展有关举措的汇报，审议通过《军人抚恤优待条例（修订草案）》。

　　操作上，切莫轻易追涨，潜伏为主；策略上，超跌反弹为主。短期看，目前A股处于短期平衡阶段，AI概念分化，今日市场热点主要是围绕锂电、光伏、储能等新能源赛道展开。

　　金融监管总局局长李云泽：金融安全基本盘非常稳固，抵御风险的家底非常坚实；严格执法敢于亮剑，全链条追诉造假行为；适应新质生产力发展，并购重组等制度将加快调整；券商研报聚焦新质生产力，人形机器人、生物医药等领域受青睐。

　　为促进生成式人工智能技术健康发展和规范应用，去年4月，国家网信办起草了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》。我国AI监管政策与欧洲AI法案在监管思路上类似，相关信息安全等企业料将显著受益。

　　Resmetirom作为首个达到FDA认可治疗双终点药物，在23年6月正式递交NDA申请，有望打开全球百亿美元级别NASH治疗市场。以歌礼制药、中国生物制药为代表的中国药企也在紧密布局NASH赛道，占据国内市场先机

　　近期“以旧换新”政策的出台将刺激大家电换新。据其测算，由于电视机保有量较高，但历史内销量最低，预计电视以旧换新政策的拉动力最强。

　　随着2024年北京车展临近，各大车企的重磅新车也将陆续上市，整车销量在新车供给和政策催化下有望持续提升，行业供需两端共振可期。

　　中药作为国家顶层政策支持的板块，在老龄化趋势、产业政策改革优化、企业内部改革创新下，叠加中药创新药审评审批提速、中药OTC医保免疫等多方面优势，行业长期增长可期。本周梳理截至2月底，中药板块上市公司业绩预告和业绩快报数据，超6成上市公司2023年度业绩向好，建议关注业绩催化标的。